当社は、2016年度より決算期（事業年度の末日）を3月31日から12月31日に変更しました。決算期変更の経過期間となる2016年12月期は、2016年4月1日から2016年12月31日の9ヶ月間となります。

連結貸借対照表（IFRS）

（単位：億円）

  2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
資産合計 10,552 16,681 16,090 24,263 28,125
現金及び現金同等物 1,888 1,465 2,198 2,219 3,361
たな卸資産 1,154 908 898 1,378 1,880
負債合計 4,543 10,437 9,893 12,729 12,750
有利子負債 1,950 7,859 6,937 8,313 7,700
資本合計 6,010 6,244 6,197 11,534 15,375
   
自己資本（親会社の所有者に帰属する持分合計） 5,981 6,215 6,167 11,501 15,337
D/Eレシオ（グロス） 0.33倍 1.26倍 1.12倍 0.72倍 0.50倍
自己資本比率 56.7% 37.3% 38.3% 47.4% 54.5%
  1. 現金及び現金同等物 ： 「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が３ケ月を超える定期預金」と「償還期限3か月を超える有価証券」を控除しております。
  2. たな卸資産 ： 「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」
  3. 有利子負債 ： 「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「リース債務」、「長期借入金」
  4. D/Eレシオ（グロス） ： 有利子負債/自己資本

連結損益計算書（IFRS）

（単位：億円）

  2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
売上収益 7,565 7,182 7,157 9,939 15,009
売上総利益 3,324 2,948 3,357 4,961 8,540
営業利益 682 63 651 1,738 4,242
親会社の所有者に帰属する当期利益 510 (63) 456 1,195 2,566
1US$= 110 109 107 109 130
1ユーロ= 131 123 121 130 137

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

（単位：億円）

  2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,723 2,020 2,239 3,074 4,793
投資活動によるキャッシュ・フロー (809) (7,422) (402) (6,631) (975)
フリー・キャッシュ・フロー 914 (5,402) 1,837 (3,557) 3,818

2018年度までの財務諸表

連結貸借対照表

（単位：億円）

  2011/03 2012/03 2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2016/12 2017/12 2018/12
資産合計 11,450 8,582 6,691 7,860 8,401 8,494 8,231 10,627 9,678
現金及び現金同等物 3,373 1,319 777 2,659 3,437 3,984 3,543 1,395 1,888
たな卸資産 1,234 1,518 1,513 1,261 1,114 1,084 973 1,266 1,180
負債合計 8,540 6,317 5,912 5,587 5,282 4,676 4,007 5,508 4,362
有利子負債 3,782 2,583 3,064 2,709 2,597 2,443 1,573 2,295 1,929
株主資本 3,060 2,434 758 2,206 2,778 3,641 4,083 4,866 5,420
純資産合計 2,911 2,265 779 2,273 3,119 3,817 4,224 5,119 5,316
 
自己資本 2,838 2,180 667 2,146 3,095 3,795 4,202 5,072 5,240
D/Eレシオ（グロス） 1.33倍 1.19倍 4.59倍 1.26倍 0.84倍 0.64倍 0.37倍 0.45倍 0.37倍
D/Eレシオ（ネット） 0.14倍 0.58倍 3.43倍 0.02倍 - - - - -
自己資本比率 24.80% 25.40% 10.00% 27.30% 36.80% 44.70% 51.00% 47.70% 54.10%
  1. 現金及び現金同等物 ： 「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3ヶ月を超える定期預金」を控除しております。
  2. たな卸資産 ： 「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」
  3. 有利子負債 ： 「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「リース債務」、「長期借入金」
  4. 自己資本 ： 「株主資本」、「その他の包括利益累計額」
  5. D/Eレシオ（グロス） ： 有利子負債/自己資本、　D/Eレシオ（ネット） ： （有利子負債-現金及び現金同等物）/自己資本

連結損益計算書

（単位：億円）

  2011/03 2012/03 2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2016/12 2017/12 2018/12
売上高 11,379 8,831 7,858 8,330 7,911 6,933 4,710 7,803 7,574
半導体売上高 10,189 7,860 7,247 7,968 7,533 6,756 4,572 7,644 7,405
営業損益 145 -568 -232 676 1,044 1,038 547 784 668
経常損益 10 -612 -269 586 1,053 1,021 500 753 651
当期損益 -1,150 -626 -1,676 -53 824 863 441 772 546
1US$= 86円 79円 82円 100円 108円 121円 106円 112円 110円
1ユーロ= 114円 109円 106円 133円 140円 133円 118円 127円 131円

連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：億円）

  2011/03 2012/03 2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2016/12 2017/12 2018/12
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,025 (97) (541) 937 1,167 1,263 959 1,642 1,642
投資活動によるキャッシュ・フロー (958) (551) (432) (192) (266) (336) (489) 4,326 (613)
フリー・キャッシュ・フロー 67 (648) (973) 745 901 927 470 2,684 1,028
 

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