当社は、2016年度より決算期(事業年度の末日)を3月31日から12月31日に変更しました。決算期変更の経過期間となる2016年12月期は、2016年4月1日から2016年12月31日の9ヶ月間となります。



連結貸借対照表(IFRS)

(単位:億円)

 2018/122019/122020/122021/122022/122023/12
資産合計10,55216,68116,09024,26328,12531,670
現金及び現金同等物1,8881,4652,1982,2193,3614,347
たな卸資産1,1549088981,3781,8801,631
負債合計4,54310,4379,89312,72912,75011,614
有利子負債1,9507,8596,9378,3137,7006,677
資本合計6,0106,2446,19711,53415,37520,056
 
自己資本(親会社の所有者に帰属する持分合計)5,9816,2156,16711,50115,33720,016
D/Eレシオ(グロス)0.33倍1.26倍1.12倍0.72倍0.50倍0.33倍
自己資本比率56.7%37.3%38.3%47.4%54.5%63.2%
  1. 現金及び現金同等物 : 「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3ケ月を超える定期預金」と「償還期限3か月を超える有価証券」を控除しております。
  2. たな卸資産 : 「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」
  3. 有利子負債 : 「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「リース債務」、「長期借入金」
  4. D/Eレシオ(グロス) : 有利子負債/自己資本

連結損益計算書(IFRS)

(単位:億円)

 2018/122019/122020/122021/122022/122023/12
売上収益7,5657,1827,1579,93915,00914,694
売上総利益3,3242,9483,3574,9618,5408,343
営業利益682636511,7384,2423,908
親会社の所有者に帰属する当期利益510(63)4561,1952,5663,371
1US$=110109107109130140
1ユーロ=131123121130137151

連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(単位:億円)

 2018/122019/122020/122021/122022/122023/12
営業活動によるキャッシュ・フロー1,7232,0202,2393,0744,7934,966
投資活動によるキャッシュ・フロー(809)(7,422)(402)(6,631)(975)(2,675)
フリー・キャッシュ・フロー914(5,402)1,837(3,557)3,8182,291

2018年度までの財務諸表

連結貸借対照表

(単位:億円)

 2011/032012/032013/032014/032015/032016/032016/122017/122018/12
資産合計11,4508,5826,6917,8608,4018,4948,23110,6279,678
現金及び現金同等物3,3731,3197772,6593,4373,9843,5431,3951,888
たな卸資産1,2341,5181,5131,2611,1141,0849731,2661,180
負債合計8,5406,3175,9125,5875,2824,6764,0075,5084,362
有利子負債3,7822,5833,0642,7092,5972,4431,5732,2951,929
株主資本3,0602,4347582,2062,7783,6414,0834,8665,420
純資産合計2,9112,2657792,2733,1193,8174,2245,1195,316
 
自己資本2,8382,1806672,1463,0953,7954,2025,0725,240
D/Eレシオ(グロス)1.33倍1.19倍4.59倍1.26倍0.84倍0.64倍0.37倍0.45倍0.37倍
D/Eレシオ(ネット)0.14倍0.58倍3.43倍0.02倍-----
自己資本比率24.80%25.40%10.00%27.30%36.80%44.70%51.00%47.70%54.10%
  1. 現金及び現金同等物 : 「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3ヶ月を超える定期預金」を控除しております。
  2. たな卸資産 : 「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」
  3. 有利子負債 : 「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「リース債務」、「長期借入金」
  4. 自己資本 : 「株主資本」、「その他の包括利益累計額」
  5. D/Eレシオ(グロス) : 有利子負債/自己資本、 D/Eレシオ(ネット) : (有利子負債-現金及び現金同等物)/自己資本

連結損益計算書

(単位:億円)

 2011/032012/032013/032014/032015/032016/032016/122017/122018/12
売上高11,3798,8317,8588,3307,9116,9334,7107,8037,574
半導体売上高10,1897,8607,2477,9687,5336,7564,5727,6447,405
営業損益145-568-2326761,0441,038547784668
経常損益10-612-2695861,0531,021500753651
当期損益-1,150-626-1,676-53824863441772546
1US$=86円79円82円100円108円121円106円112円110円
1ユーロ=114円109円106円133円140円133円118円127円131円

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

 2011/032012/032013/032014/032015/032016/032016/122017/122018/12
営業活動によるキャッシュ・フロー1,025(97)(541)9371,1671,2639591,6421,642
投資活動によるキャッシュ・フロー(958)(551)(432)(192)(266)(336)(489)4,326(613)
フリー・キャッシュ・フロー67(648)(973)7459019274702,6841,028
 

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